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万亿险资超配权益类资产 保险股春天来了
2020-07-08

  摘要:仅仅用了六个交易日,A股上证综指从突破3000点关口到上冲3400点以上,一气呵成。进入2020年下半年度,国内股市在7月份上演了一场“牛市序幕”,银行、保险、券商、地产等大蓝筹板块从7月1日—7月8日,纷纷掀起涨停潮。

  仅仅用了六个交易日,A股上证综指从突破3000点关口到上冲3400点以上,一气呵成。进入2020年下半年度,国内股市在7月份上演了一场“牛市序幕”,银行、保险、券商、地产等大蓝筹板块从7月1日—7月8日,纷纷掀起涨停潮。

  7月8日,上证综指再度上涨1.74%,深成指涨1.84%,创业板指数上涨2.34%,三大指数从7月以来累计涨幅均超过15%。

  场外资金在加速流入A股,根据统计数据显示,今年上半年,境外资本通过香港(下称“北向资金”)流入A股市场高达1181.51亿元,其中沪股通净流入387.55亿元,深股通净流入793.96亿元。6月单月,北向资金净流入526.79亿元。而在7月前六个月交易日,北向资金再度净流入A股549亿元。

  但仅仅靠北向资金无法撬动A股庞大的市场,显然,以险资为代表的国内大机构资金也在A股“抢筹”。

  “上半年已经结束了,A股寡淡的行情对于险资而言,可能没有什么获益。因此下半年资本市场表现对于险资而言显然极为重要,而在北向资金不断涌向A股的档口,手中握有万亿资金的保险资金显然也不能继续等待,主板金融、地产大蓝筹以及创业板优质标的,成为险资抢筹的对象。”7月7日,上海一家私募机构合伙人丁凌对《华夏时报》记者表示。

  险资加仓正当时

  一面是银保监会进一步放松保险资金权益投资的比例;另外一面,则是还有高达万亿的险资正等待着配置。随着A股站上3000点,险资已然坐不住了,开始大举加仓A股。

  “现在全市场都在增量资金进场,像非银金融和银行等低估值板块存在巨大的补涨机会,而且下半年基础设施及其上游的钢铁、建筑机械和建材等行业都将面临较好的市场机会。”对此,一家大型国有保险资管权益投资部负责人在7月8日告诉《华夏时报》记者。

  那么对于当下的行情而言,是不是意味着市场上呼声很强的牛市终于到来了?保险资金下半年投资方向和布局主线又是如何?

  上述保险资管人士也坦言,保险资金如果为了增厚收益,目前可以适度加大配置力度,但还是要注意选择标的,逐步建仓,有效分散风险。如果是超配A股,应该还是短期的波段操作。

  “我个人谨慎乐观,一是疫情得到有效控制,经济基本面在逐步回升,企业和资本市场的信心在增强;二是前期的价格已经比较充分反应今年热点问题,在此前涨的主要是医药、通讯、电子、饮料等,但多数低估值优质股的价格都没有恢复到年初水平,所以现阶段还是前期低估值板块的崛起。大盘站上3400确实要谨慎了,因为经济的恢复毕竟还没有反应在实实在在的经济数据和企业利润数据上,并且今年疫情刚过去,但贸易等遇到很大问题,增加了不确定性。”同日,上海另外一家中型保险资管负责人也向《华夏时报》记者分析指出。

  值得关注的是,在7月7日,国寿安保基金发布观点指出,增量资金突然快速流入改变了股票市场基本大环境,有望向更积极的方向有所突破,但这只是一次短期的风格平衡化,不是明显的趋势切换。中期来看更多结构性行情还是三季度的主旋律。基本面上中高端制造业的利润增速明显更高,政策上资本市场改革仍在继续推进,相关板块将持续受益。

  “从今年关注的经济刺激角度看,国家推出了新老基建项目,这将是一个比较大的增长点,建筑业务未来的预期指数很高。上半年由于疫情的影响,很多基建项目并没有顺利推进,所以到下半年会进一步推进。我们看到下半年的融资,包括中央债的发放都已经非常前置,这么多资金到了下半年都会有相应用处,所以下半年基建一定会进一步加速。”对此,瑞银资产管理宏观及资产配置基金经理罗迪亦认为。

  而在申万宏源首席市场专家桂浩明看来,A股接下来上涨态势还会持续,因为毕竟刚开始放量,市场情绪还很高,基金发行还很活跃,目前还不能认为A股马上到顶。不过大盘快速上涨毕竟是不可持续的,目前大盘还是缺乏一定的支撑,所以在冲高以后还会有调整的压力。

  保险股的春天来了

  事实上,国内保险行业掌握着巨量的资金,在资本市场上拥有相当分量的“话语权”,即使与银行、券商板块近期强劲的涨势相比,A股保险板块进入7月以来的涨幅也是相当强势。

  根据《华夏时报》记者统计,目前A股共有7只股票,分别为中国人寿中国太保中国平安中国人保新华保险天茂集团以及西水股份,但是保险板块指数从7月1日起大涨33.25%,即板块整体涨幅超过三成。

  在这六个交易日内,中国人寿从27元一路飙涨至41.02元,涨幅达到50.75%,7月8日中国人寿又以涨停价报收;中国平安涨幅为20.01%;中国太保涨幅为23.93%;新华保险涨幅为32.34%;中国人保涨幅为30.28%;西水股份涨幅为57.13%;天茂集团涨幅为21.11%。

  “保险股估值长期被压制后,有新的催化和普涨需求。现在判定是否是真牛市的话,根据以往的经验,大金融板块股行情将会持续1-2个月,券商股往往在20-30个交易日就翻倍,保险股随后补涨。”对此,海通证券一位保险业分析师王杰(化名)对本报记者指出。

  前述私募人士丁凌则指出:“中国平安成长性、确定性最好,整体的管理机制也是最好。中国人寿则是保险股里面弹性最大的,且目前机构资金没有仓位,所以这一波可能涨起来非常猛烈,但是从长期来看,还是平安会有超额收益。从另外一方面来说,假如中国平安股价能够在今年冲破100元大关的话,那么意味着A股真正的牛市来了,也确立了目前的行情是A股牛市的开端。”

  7月8日,中国平安报收85.69元/股,上涨2.97%,距100元股价关口还有14.31%的差距。

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